Especialista de Tesouraria

ESPECIALISTA EM TESOURARIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Principais responsabilidades

Gestão de Caixa e Liquidez

Elaborar, acompanhar e atualizar o fluxo de caixa realizado e projetado;

Monitorar diariamente saldos, disponibilidades e necessidades de caixa;

Apoiar a definição de estratégias para otimização do caixa e capital de giro;

Analisar entradas e saídas financeiras, identificando desvios e oportunidades de melhoria.

Gestão Bancária

Gerenciar o relacionamento com bancos e demais instituições financeiras;

Negociar tarifas bancárias, taxas, limites de crédito e condições comerciais;

Avaliar alternativas para redução de custos financeiros;

Administrar contas bancárias e garantir a correta movimentação dos recursos;

Acompanhar e validar transferências, pagamentos e demais operações financeiras.

Pagamentos e Recebimentos

Supervisionar a programação e execução dos pagamentos;

Garantir que os compromissos financeiros sejam cumpridos dentro dos prazos;

Acompanhar recebimentos e seus impactos no fluxo de caixa;

Validar informações e documentos antes da execução das operações;

Garantir o cumprimento das alçadas e políticas internas de aprovação.

Conciliação e Controles

Supervisionar e validar as conciliações bancárias;

Identificar e solucionar divergências financeiras;

Garantir a integridade e confiabilidade das informações da Tesouraria;

Desenvolver e aprimorar controles internos e processos financeiros;

Apoiar auditorias internas e externas.

Planejamento e Análise Financeira

Elaborar relatórios gerenciais de Tesouraria;

Desenvolver indicadores de desempenho financeiro;

Analisar variações entre fluxo de caixa previsto e realizado;

Apoiar estudos de viabilidade e decisões relacionadas à disponibilidade financeira;

Fornecer informações para a Diretoria Financeira e demais áreas estratégicas;

Participar da construção e acompanhamento do planejamento financeiro.

Operações Financeiras

Acompanhar aplicações e resgates de recursos financeiros;

Avaliar alternativas de rentabilização das disponibilidades de caixa;

Acompanhar operações de crédito e financiamento;

Apoiar operações de câmbio, quando aplicável;

Monitorar exposição financeira e riscos relacionados às operações da empresa.

Requisitos

Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou áreas correlatas;

Experiência sólida em Tesouraria, Planejamento Financeiro ou áreas correlatas;

Experiência comprovada com gestão de fluxo de caixa;

Conhecimento avançado em gestão de liquidez e capital de giro;

Experiência em relacionamento e negociação com instituições financeiras;

Conhecimento de operações bancárias, aplicações financeiras e crédito;

Excel avançado;

Experiência comprovada no Totvs;

Experiência com sistemas ERP e plataformas bancárias;

Capacidade de análise financeira e elaboração de relatórios gerenciais.

Diferenciais

Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria, Economia ou áreas correlatas;

Inglês avançado;

Experiência com operações internacionais e câmbio;

Experiência com empresas de médio ou grande porte;

Experiência na implantação ou melhoria de processos de Tesouraria;

Conhecimento em gestão de riscos financeiros;

Experiência com ferramentas de automação financeira.

Perfil profissional

Buscamos um profissional sênior, analítico, estratégico e hands-on, com autonomia para conduzir as atividades de Tesouraria e capacidade de atuar próximo à liderança financeira.

É importante possuir visão de negócio, capacidade de antecipar riscos, habilidade de negociação com instituições financeiras e forte orientação para controle, eficiência e resultados.

Competências comportamentais

Visão estratégica e financeira;

Capacidade analítica;

Organização e planejamento;

Autonomia e senso de responsabilidade;

Proatividade;

Capacidade de negociação;

Senso de urgência;

Atenção aos detalhes;

Boa comunicação;

Capacidade de tomada de decisão;

Perfil colaborativo;

Discrição e confidencialidade;

Trabalho em equipe;

Orientação para resultados.