Analista Financeiro Sênior

Local: Bairro São Luis (próximo ao metrô Santo Amaro).

Responsável por executar as atividades de nível de complexidade e criticidade alto de contas a pagar, contas a receber, conciliações, dívidas e caixa, conforme normas da companhia.

Principais Responsabilidades

∙Solicitação de remessa, compreendida apenas às unidades com caixa gerenciado por eles. Atualização de saldo diário das contas, verificação do recurso necessário para liquidação dos compromissos, solicitação de recurso para liquidação;

∙Contas a receber; analisar entrada no extrato bancário, identificar NF através do relatório, efetuar lançamentos no sistema, fazer a conciliação de contas contábeis;

∙Contas a pagar; analisar saídas no extrato bancário, efetuar lançamentos no sistema e fazer a conciliação de contas contábeis;

∙Câmbio, recebimento de solicitação via email, análise da invoice, solicitação de fechamento via e-mail para o banco, acompanhamento do débito em C/C, cobrança dos contratos, envio da documentação ao fiscal, baixa do pagamento no sistema, envio do contrato assinado ao banco.

∙Efetuar solicitações e controle de prestação de contas pertinentes aos cartões corporativos (individual, viagem e fundo fixo).

∙Realizar a abertura de contas bancárias, solicitação de configuração no sistema, assim como para tráfego EDI e gestão do controle via sistema.

∙Realizar solicitações e acompanhamento das demandas sistêmicas junto a área de TI.

Requisitos:

Experiência com contas a pagar, contas a receber, conciliações, dívidas e caixa.

Graduação Contabilidade, Administração, Economia ou afins

Conhecimento no sistema TOTVS Protheus.