Assistente de Tesouraria

Sobre a vaga

Buscamos um(a) Assistente de Tesouraria Sênior para atuar na área de Tesouraria, em interface direta com a Contabilidade, garantindo a integridade das informações financeiras que sustentam as conciliações bancárias e contábeis.

Temporário com possibilidade de efetivação.

Principais responsabilidades

• Validar lançamentos de movimentações bancárias no sistema (ERP/banco), garantindo que estejam corretamente classificados antes de seguir para conciliação contábil de períodos retroativos até a presente data;
• Atuar em conjunto com o Assistente Contábil Sênior para esclarecer e regularizar divergências identificadas na conciliação bancária, fornecendo evidências (comprovantes, extratos, históricos de operação) de períodos anteriores até a presente data;
• Identificar, investigar e regularizar divergências e pendências, propondo ajustes quando necessário;
• Elaborar planilhas de controle e memórias de cálculo que evidenciem a composição dos saldos conciliados;
• Realizar interface com o Contábil, Fiscal e demais áreas para tratativa de pendências identificadas nas conciliações.

Requisitos

• Ensino superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência sólida (3 a 5 anos) em rotinas de tesouraria (pagamentos, fluxo de caixa, gestão bancária);
• Conhecimento de operações bancárias (internet banking, CNAB, transferências, conciliação de extratos);
• Excel avançado (PROCV/ÍNDICE+CORRESP, tabela dinâmica);
• Experiência com ERP (Protheus/TOTVS é diferencial);
• Perfil organizado, com senso de urgência e atenção a prazos críticos (pagamentos, fechamento);
• Boa comunicação para interface constante com Contabilidade, Compras e Fiscal.