Assistente de Contas a Pagar e Receber

Missão do Cargo

Garantir a execução precisa e confiável das rotinas operacionais do departamento financeiro, assegurando a integridade das informações, o correto registro das movimentações financeiras e o cumprimento dos prazos. Atuar no suporte aos processos de contas a pagar e receber, conciliações bancárias, fechamento de caixa e controle financeiro, contribuindo para a redução de riscos operacionais, retrabalhos e para a eficiência do fluxo financeiro por meio da correta utilização do sistema SAP.

Atividades e Responsabilidades

• Realizar diariamente a conciliação bancária de múltiplas contas, garantindo a correta identificação e baixa dos lançamentos no SAP.
• Executar o fechamento de caixa das lojas, conferindo valores, divergências e registros no sistema.
• Efetuar as baixas de títulos de contas a pagar e contas a receber no SAP, assegurando a correta vinculação aos extratos bancários.
• Apoiar a programação, conferência e controle de pagamentos, observando prazos e políticas internas.
• Conferir extratos bancários e controlar as movimentações financeiras diárias.
• Organizar e controlar documentos financeiros, como comprovantes, relatórios e conciliações.
• Apoiar a classificação de receitas e despesas, garantindo aderência ao plano de contas.
• Auxiliar na elaboração e atualização do fluxo de caixa, realizando a coleta e organização das informações financeiras.
• Identificar, analisar e comunicar inconsistências, divergências ou atrasos nas rotinas financeiras.
• Prestar suporte às atividades de Contas a Pagar e Contas a Receber, conforme demanda da área.
• Alimentar planilhas de controle e relatórios gerenciais.
• Assegurar a qualidade, confiabilidade e integridade das informações registradas no sistema.
• Cumprir rigorosamente os prazos operacionais e os procedimentos internos da área financeira.

Requisitos

• Ensino Superior cursando ou completo em Administração, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Economia ou áreas correlatas.
• Experiência anterior em rotinas financeiras, especialmente em conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber ou tesouraria.
• Conhecimento básico de fluxo de caixa.
• Noções de matemática financeira.
• Excel básico a intermediário.
• Vivência com sistemas ERP será considerada um diferencial (desejável experiência com SAP Business One).
• Desejável experiência em empresas com alto volume de movimentações financeiras.