Supervisor Financeiro

Gestão de Caixa e Liquidez

• Elaborar e atualizar o fluxo de caixa semanal e mensal das três empresas do grupo, separado por CNPJ
• Monitorar diariamente os saldos bancários e programar pagamentos e recebimentos para garantir liquidez operacional
• Projetar o caixa de curto (semanal), médio (30/60/90 dias) e longo prazo (semestral), identificando períodos de risco antes que ocorram
• Controlar aplicações financeiras de curto prazo, quando houver excedente de caixa
• Alertar o Gerente Operacional com antecedência mínima de 7 dias quando identificar risco de insuficiência de caixa

Contas a Pagar e Contas a Receber

• Supervisionar a Analista Financeira na execução da rotina de lançamentos, conferência e conciliação de contas a pagar e a receber
• Garantir que nenhum pagamento seja processado sem Solicitação de Compra (SC) registrada no sistema + NF conferida + confirmação de recebimento do almoxarifado
• Monitorar recebíveis e acionar cobrança ativa nos clientes com atraso superior a 5 dias corridos
• Negociar com fornecedores condições de prazo em situações de pressão de caixa, sempre com ciência do Gerente Operacional
• Controlar os boletos emitidos para clientes de pós-vendas dentro das faixas de prazo definidas na Política de Pagamento (15 dias, 2x, 3x ou condição especial)

Faturamento e Receita

• Supervisionar o faturamento mensal de contratos de locação e manutenção: fechamento de OS, emissão de NF e envio ao cliente dentro do prazo
• Garantir que 100% das NFs recebidas no almoxarifado sejam lançadas no sistema no dia do recebimento e encaminhadas ao Setor Fiscal
• Conferir mensalmente os contratos de locação ativos para garantir que todos estejam sendo faturados no valor e prazo corretossem omissão de faturamento
• Monitorar a inadimplência por cliente, por regional e por linha de negócio — reportando ao Gerente Operacional toda segunda-feira
• Coordenar com o Supervisor Comercial a validação fiscal de propostas de locação antes do envio ao cliente evitar retrabalho tributário pós-venda.

Relatórios Gerenciais e DRE

• Elaborar e entregar ao Gerente Operacional o DRE gerencial mensal até o 10º dia útil do mês seguinte, contendo: receita por linha de negócio, custo variável, margem bruta, despesas fixas e resultado operacional por empresa
• Elaborar o relatório de fluxo de caixa realizado vs. projetado apresentar desvios e causas
• Construir e manter atualizado o painel de indicadores financeiros do grupo para apresentação mensal à diretoria
• Apoiar o CEO com análises financeiras pontuais: viabilidade de contratos, projeção de cenários e análise de margem por produto ou cliente
• Organizar e padronizar o arquivo de documentos financeiros (NFs, contratos, extratos, comprovantes) para facilitar auditoria e acesso ao histórico

Controle Fiscal e Interface com Contabilidade

• Assegurar que todas as NFs emitidas e recebidas tenham classificação tributária correta (CFOP, CST, ICMS, ISS) em parceria com o Analista Fiscal
• Coordenar a entrega de informações à contabilidade externa dentro dos prazos legais: balancetes, movimentações bancárias, documentos de folha e pró-labore
• Monitorar o calendário fiscal mensal: DARF, DAS, GPS, DIRF, SPED e demais obrigações acessórias alertando o Analista Fiscal sobre vencimentos críticos
• Garantir a correta emissão de NFs interestaduais de transferência de peças para as regionais, em conjunto com o Setor Fiscal e o Coordenador de Suprimentos

Liderança da Analista Financeira

• Distribuir e acompanhar as tarefas da Analista Financeira: lançamentos, conciliações, cobrança e arquivo
• Fazer checagem semanal da qualidade das entregas da analista — identificar erros antes que cheguem ao cliente ou ao Gerente
• Orientar tecnicamente a analista em situações de maior complexidade: reclassificações, tratamento de inadimplência, NFs com inconsistência
• Fornecer feedback estruturado à analista semestralmente, com base nos indicadores de qualidade da sua rotina.