*Atividades Principais:*
Realizar o fechamento diário e semanal de caixa, além de projetar o fluxo de caixa para múltiplos CNPJs;
Monitorar entradas e saídas de caixa para garantir que a empresa tenha liquidez suficiente para cumprir suas obrigações financeiras;
Prever o fluxo de caixa, identificando possíveis gaps de liquidez e propondo soluções para mitigar riscos financeiros;
Controlar e reconciliar as contas bancárias da empresa;
Gerenciar o relacionamento com bancos e instituições financeiras, negociando condições de crédito e taxas de juros;
Realizar o gerenciamento das contas a pagar e a receber, garantindo o controle financeiro adequado;
Manter o relacionamento com bancos e instituições financeiras, facilitando transações e negociações;
Administrar os investimentos de curto e longo prazo da empresa;
Calcular e analisar instrumentos financeiros e investimentos, visando otimizar os recursos da empresa;
Realizar análises de indicadores financeiros, como a liquidez, solvência e rentabilidade.
Preparar relatórios financeiros e orçamentos, ajudando na tomada de decisões estratégicas da empresa.
Participar ativamente da implementação e adaptação do sistema Protheus, contribuindo para a eficiência e integração dos processos financeiros.
*Requisitos obrigatórios:*
Graduação em áreas relacionadas, como Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou Engenharia de Produção;
Experiência prévia de pelo menos 3 a 5 anos em funções de tesouraria, controladoria ou finanças, com conhecimento específico em gestão de caixa, conciliação bancária, gestão de riscos e investimentos;
Experiência em gestão de fluxo de caixa, planejamento financeiro e relacionamento com instituições financeiras;
Domínio de ferramentas financeiras como Excel avançado, sistemas de ERP,e softwares específicos de tesouraria, como SAP, TOTVS, Oracle, entre outros;
Conhecimento em análise de balanços financeiros, fluxo de caixa e indicadores financeiros;
Capacidade analítica;
Organização e atenção aos detalhes;
Boa comunicação,
Gestão de tempo;
Conhecimento sobre normas e regulamentações fiscais e financeiras, como as normas contábeis internacionais (IFRS) e compliance financeiro.
