Executar, controlar e acompanhar as rotinas de contas a pagar e a receber, assegurando o cumprimento dos prazos e políticas internas;
Realizar conciliações bancárias diárias e lançamentos contábeis no sistema ERP;
Elaborar, atualizar e acompanhar fluxo de caixa diário, semanal e mensal;
Efetuar projeções de pagamentos e recebimentos, além de simulações de cenários financeiros;
Analisar inadimplência, negociar com clientes e atuar ativamente nos processos de cobrança;
Realizar provisões financeiras e acompanhar o orçamento da área;
Interagir com áreas internas (contábil, fiscal, compras) e externas (bancos, fornecedores e clientes);
Sugerir melhorias nos processos financeiros, visando aumento da eficiência e controle;
Apoiar nos fechamentos mensais e reportes gerenciais.
Requisitos
Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas correlatas;
Experiência prévia sólida com contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa em ambientes estruturados;
Domínio de Excel intermediário a avançado (procV, tabela dinâmica, gráficos, fórmulas financeiras);
Experiência com sistemas ERP, preferencialmente TOTVS, SAP, Protheus ou similares;
Conhecimento em controles financeiros, conciliações bancárias e relatórios de desempenho financeiro.
