“Elaborar a programação de pagamentos da empresa e atender a demandas específicas de pagamentos, dentro dos prazos e de acordo com as políticas estabelecidas;
Analisar e tratar inconsistências referentes a pagamentos e caso seja necessário, realizar o estorno dos mesmos;
Realizar adiantamentos e retenção de garantia de fornecedores no sistema, mediante solicitação aprovada e de acordo com os procedimentos estabecidos;
Garantir que somente pagamentos previamente aprovados pelos gestores de área sejam pagos
Garantir que o processo de retenção de tributos sobre notas fiscais seja executado corretamente.
Realizar adiantamentos e retenção de garantia de fornecedores no sistema, mediante solicitação aprovada e de acordo com os procedimentos estabecidos;
Realizar a baixa dos pagamentos no sistema;
Realizar o fechamento mensal do Contas a Pagar, gerando relatórios da operação para suportar os precessos de conciliação e contabilidade;
Gerir os protestos dos fornecedores contra a Ancar, identificando as dívidas referentes aos mesmos, realizando os pagamentos e suportando as suas baixas;
Realizar rotina de identificação e baixa de recebimentos do Contas a Receber e quando necessário, realizar o lançamento manual de receitas no JDE, garantindo que, ao final do periodo todas as baixas de contas a receber estejam refletidas na contabilidade;
Gerar boletos referente renegociação de dívidas;
Realizar rotina de identificação e baixa de recebimentos do Contas a Receber e quando necessário, realizar o lançamento manual de receitas no JDE;
Realizar estorno da baixa de recebimento, quando solicitado;
Conciliar o saldo de todos os extratos bancários das contas bancárias no JDE/Gesplan;
Realizar o acompanhamento constante com as áreas envolvidas na rotina de conciliação para que as pendências sejam solucionadas o mais breve possível;
Atuar junto com os bancos parceiros no caso de não identificação de entradas e saídas nos extrato bancários;
Identificar entrada de pagamentos e recebimentos que não constam no JDE e regularizar utilizando o processo sistêmico na origem;
Gerar o arquivo razão mensalmente de todas as empresas e apresentar uma reconciliação mensal;
Realizar a gestão do troco das Parkings.”
